1 、总账

1）、各科目明细余额是否准确无误；

2）、“本年利润”科目余额是否结转到”未分配利润”了；

（1）再次提醒别忘了备份数据；

（2）在年度账建立后,结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的账套中

也不能进行基础设置的改动；

年度数据结转注意点

（1）如果档案信息重复，可能会引起年度数据结转失败，请检查档案是否重复；

（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转；

（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。

(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细

账的结转方式”：

1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）

2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）

***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。

(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及

时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生

业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结

转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-备份’的功能。

(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。

(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将 2017 年度数据库中的一些基础信息（如

分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到 2018 年度数据库中，注意只

传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

(9)新年度账失败有可能在上年度（2017 年）数据库中的 Accinformation 及相关表中存在问题或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。

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